BIST 100’de Konsolidasyon Sinyalleri: GESAN ve KONTR Teknik Analizi

BIST 100, 10.400 direncinde zorlanırken GESAN 48,9 TL direncini test ediyor, KONTR ise 20-22 TL bandında sıkışıyor.

BIST 100 endeksi, son haftalarda gösterdiği yükseliş eğiliminin ardından 10.300-10.400 puan bandında konsolidasyon sinyalleri veriyor. Temmuz 2025 itibarıyla endeks, ay başında 10.400 seviyesini test etmiş ancak bu direnci aşamayınca 10.000 puanın altına gerilemişti. Geçen hafta ikinci bir denemede de 10.400’ü geçemeyen BIST 100’de momentumun zayıfladığı gözleniyor. Teknik analizde, 10.155 puan (Fibonacci 0,618) ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısı artabilir ve 9.930 puanı yeniden test edilebilir. Ancak 10.155’in korunması halinde düzeltmenin sınırlı kalması bekleniyor. Piyasalar, 24 Temmuz 2025’teki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanmış durumda. Enflasyondaki düşüşle 200-350 baz puanlık faiz indirimi beklentisi oluşsa da, TCMB Başkanı Karahan’ın temkinli mesajları ve stopaj oranlarındaki 2,5 puanlık artış, piyasada ihtiyatlı bir fiyatlamaya yol açtı. PPK kararları, Ağustos’ta toplantı olmayacağı için endeksin yönünü belirlemede kritik olacak. Beklentilerin altında bir faiz indirimi, 10.000 puan altına düşüşü tetikleyebilirken, destekleyici mesajlar 10.400 direncinin aşılmasını ve 10.800 hedefini gündeme getirebilir. GESAN Teknik Analizi: Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), geçen ay 38 TL’ye gerileyerek Eylül 2024’teki destek seviyesini test etti. Temmuz’da %22 değer artışı kaydeden hisse, 48,9 TL direncini aşarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bu seviyenin destek haline gelmesi, 55 TL’lik dirence doğru hareketi güçlendirebilir. Orta vadede 66 TL ve 75 TL hedefleri gündeme gelebilir, ancak 49 TL’de kalıcılık sağlanamazsa kâr satışlarıyla 43 TL’ye geri çekilme riski var. WarrenAI, GESAN’ın RSI 74 ile aşırı alım bölgesinde olduğunu, ancak MACD ve ADX’in alım sinyalleri verdiğini belirtiyor. F/K oranı 18x ile sektör ortalamasına yakın, %14,4 özsermaye kârlılığı ve %13,9 düşük borçluluk oranı, şirketin finansal sağlamlığını destekliyor. PEAK PV’nin yatırım projesi, uzun vadeli büyüme potansiyelini artırıyor. GESAN, InvestingPro’nun “BIST 100’ü Geride Bırakın” ve “Enflasyonu Yenin” stratejilerinde yer alıyor. KONTR Teknik Analizi: Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), uzun vadeli düşüş trendinde 19 TL’den tepki alımları gördü, ancak Temmuz’da 20-22 TL bandında sıkıştı. 22,3 TL direncinin aşılması, 23,8 ve 26 TL hedeflerini gündeme getirebilir. 26 TL’nin kırılması trend dönüşü sinyali verebilir, ancak 22 TL’nin altında kalınması satış baskısını artırarak 20 TL altına düşüşü tetikleyebilir. KONTR, %74 yıllık gelir artışı ve %47 çeyreklik büyümeyle güçlü finansallar sergiliyor. ONE ile yapılan batarya hücresi üretim ortaklığı, 7 GWh kapasiteyle 2025-2026’da 50 milyon dolar ek sipariş potansiyeli sunuyor. InvestingPro, KONTR’yi 29,35 TL adil değer hedefiyle “Enflasyonu Yenin” stratejisine ekledi. Şirketin %76 EBITDA artışı, yüksek enflasyon ortamında bile sağlamlığını kanıtlıyor. Piyasa, TCMB’nin faiz kararına kilitlenmişken, GESAN ve KONTR gibi hisseler teknik ve temel verilerle yatırımcıların radarında. Uzmanlar, volatil piyasada risk yönetimi ve teknik seviyelerin yakından takip edilmesini öneriyor.